Apakah swap forex?

Selamat pagi, peniaga-peniaga lelaki! Hari ini kita akan bercakap tentang pertukaran dalam dagangan Forex, apakah itu, dari mana ia datang, mengapa ada swap negatif dan positif, saiz swap bergantung kepada, di mana melihat meja swap dengan broker anda, kenapa kadang-kadang tidak menguntungkan untuk mengekalkan kedudukan itu untuk masa yang lama, memerlukan akaun dagangan tanpa swap dan banyak lagi.

Jika anda masih belum membuat keputusan mengenai pilihan broker, maka lihat penarafan bebas forex broker kami dengan maklum balas sebenar dari peniaga .

Apakah swap?

Swap pada dasarnya adalah jenis kontrak hadapan. Apabila kedua-dua pihak menandatangani perjanjian swap aset pada tarikh tertentu pada masa akan datang, kontrak pertukaran dibuat. Dalam kontrak swap, satu bahagian kontrak adalah statik dan yang lain dinamik, kerana ia bergantung kepada hasil masa depan. Hasil masa depan ini boleh menjadi apa-apa yang kedua-dua pihak bersetuju sebelum membuat kontrak. Harga stok, barangan atau bon, perubahan kadar faedah ditentukan oleh Rizab Persekutuan, turun naik harga dalam kadar tukaran mata wang asing adalah salah satu hasil masa depan yang sama di mana swap berasaskan. Swap tidak dikawal selia dan mempunyai risiko mungkir yang lebih tinggi daripada mana-mana kontrak yang dikawal selia. Walau bagaimanapun, kontrak swap dilaksanakan oleh bank-bank besar dan sama-sama boleh dipercayai.

Swap Forex

Terdapat tiga jenis transaksi dalam pertukaran mata wang asing. Salah satunya ialah pasaran tempat, tempat di mana urus niaga dibuat dengan harga mata wang pada masa transaksi. Yang kedua ialah pasaran hadapan, yang merupakan persetujuan antara peniaga untuk pertukaran mata wang dengan harga yang akan dipersetujui di masa depan. Kontrak swap termasuk kedua-dua jenis transaksi ini.

Swap forex adalah kontrak antara peniaga dan broker mengenai pertukaran jumlah dalam mata wang asing untuk jumlah yang sama dengan mana-mana mata wang asing lain berdasarkan kadar yang tepat pada masa tamatnya kontrak. Kemudian peniaga akan diwajibkan untuk mengembalikan jumlah asal yang ditukar kemudian, pada tingkat ke depan tertentu. Kadar pertukaran ini ditetapkan pada kadar pertukaran di mana mata wang akan ditukar pada tarikh yang ditetapkan. Perubahan dalam kadar faedah dari masa ke masa mata wang masing-masing diabaikan semasa pertukaran. Swap mata wang secara dasarnya bertindak sebagai lindung nilai untuk kedua belah pihak dan menghapuskan turun naik yang tidak dijangka atau tidak dikehendaki dalam kadar tukaran mata wang asing.

Lihat juga yang broker Forex menawarkan perdagangan CFD.

Bagaimana anda boleh membuat keuntungan daripada swap?

Keuntungan dari komisen swap akhirnya bergantung kepada jenis swap yang diterima oleh mana-mana pedagang. Dalam swap kadar faedah, anda boleh mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melibatkan transaksi mereka dalam jumlah yang tinggi dan kadar faedah yang tinggi. Swap ini harus dilindung nilai untuk menghapuskan atau sekurang-kurangnya mengurangkan risiko. Sebagai contoh, jika seorang peniaga membayar kadar tetap dan mendapat kadar terapung, dia akan membayar faedah yang lebih rendah sekiranya kadar itu meningkat. Tetapi mereka akan menerima kadar terapung yang lebih tinggi, kerana kadar penerimaan lebih tinggi. Jenis swap ini membawa lebih banyak keuntungan ketika mengurangkan risiko.

Begitu juga, dalam pertukaran mata wang pada Forex, mata wang ditukar pada akhir kontrak, dan kupon kadar faedah dibayar berdasarkan kadar faedah negara tersebut. Sebagai contoh, anda mahu menerima CAD pada masa hadapan, bertukar untuk USD. Jika nilai dolar AS jatuh terhadap CAD, anda akan membuat keuntungan apabila nilai CAD meningkat, jadi anda akan membayar kurang CAD untuk jumlah yang sama dalam dolar AS dan sebaliknya.

Jenis swap dan yuran berkaitan yang berbeza

Terdapat pelbagai jenis yuran swap. Beberapa swap utama termasuk swap kadar faedah, di mana komisen swap bergantung kepada perbezaan antara turun naik kadar faedah. Swap mata wang adalah yang mana komisen untuk swap dikira berdasarkan perbezaan harga antara dua mata wang asing dan kadar pertukaran mereka. Menggunakan pertukaran ini, peniaga boleh mendapatkan pinjaman dengan harga yang rendah dan melindunginya daripada turun naik kadar faedah. Satu lagi jenis swap ialah swap sifar kupon. Syarikat-syarikat menggunakan swap ini untuk melindung nilai pinjaman mereka, di mana faedah dibayar pada tempoh matang. Bank juga menggunakan swap sifar kupon untuk memastikan aset mereka yang dipinjam dengan pembayaran faedah pada akhir kematangan mereka. Terdapat banyak swap lain, seperti jumlah swap keuntungan, swap lalai kredit dan swap komoditi, yang mempunyai kelebihan dan biaya sendiri.

Bagaimanakah caj swap dikira?

Sebagai peraturan, apabila anda memegang kedudukan terbuka selepas hujung hari dagangan, anda mendapat faedah yang dibayar atau terakru. Ia bergantung pada kadar faedah yang sedia ada dalam mata wang yang anda bertukar. Kadar swap matawang biasanya bergantung pada pelbagai faktor: pergerakan harga pasangan matawang, komisen broker, kadar faedah kedua-dua mata wang, tingkah laku pasaran, dan sebagainya. Mari kita pertimbangkan hanya kadar faedah mata wang dan bayaran broker dalam contoh kami untuk pemahaman yang lebih baik.

Anggapkan anda ingin menukar 1 lot USD dengan CAD untuk kedudukan malam untuk dijual. Kadar faedah dalam dolar AS adalah 2.0%, dan dalam dolar Kanada - 2.75%. Mari kita juga mempertimbangkan komisen broker sebanyak 0.25%.

Formula untuk mengira yuran untuk swap:

[CS × (D - C) / 100] × P / 365,

di mana CS ialah saiz kontrak;
D - perbezaan antara kadar faedah kedua-dua mata wang;
C - komisyen broker;
P - harga pertukaran.

Menggantikan nilai-nilai dalam formula di atas, kami mendapat yang berikut:

Saiz swap = [100,000 × ((2.75 - 2.00) - 0.25) / 100] × 1.34 / 365 = $ 1,835.

Oleh itu, apabila kedudukan pendek anda dalam USD / CAD dipindahkan ke hari berikutnya, $ 1,835 akan ditambahkan ke akaun anda.

Lihat juga senarai broker Forex terbaik

Apakah pertukaran pada bursa saham dalam bahasa yang mudah?

Mari kita meringkaskan artikel itu dan berikan dengan kata-kata ringkas apa swap untuk peniaga-peniaga baru. Pertukaran mata wang pada Forex adalah perbezaan antara kadar faedah bank pusat yang menyertai transaksi. Nilai pembolehubah ini, dan boleh menjadi positif dan negatif. Pertukaran dikenakan atau dicaj untuk memindahkan perdagangan terbuka pada hari dagangan berikutnya. Dan pada waktu malam dari Rabu hingga Khamis, pertukaran tiga kali ganda dikenakan atau dikenakan pada hujung minggu. Juga, komisen broker dimasukkan dalam pertukaran. Saiz pertukaran boleh dilihat dalam jadual swap di broker anda (dalam spesifikasi kontrak). Kadang-kadang satu pasangan mata wang tunggal boleh mempunyai pertukaran negatif dan positif. Contohnya, apabila menjual pasangan mata wang, anda boleh dikreditkan dengan swap positif, dan apabila anda membelinya - swap negatif. Ini adalah perkara biasa dalam pasangan mata wang eksotik. Terdapat juga strategi swap yang direka untuk mendapatkan swap positif.

Apakah akaun tanpa swap?

Terdapat akaun Islam yang dipanggil tanpa swap - Swap-Free. Mereka dicipta oleh broker khusus untuk pedagang Muslim yang, menurut undang-undang Islam, melarang apa-apa bentuk riba, iaitu, membuat keuntungan tanpa mencipta kekayaan sebenar. Daripada pertukaran, hanya komisyen broker yang ada pada akaun tersebut. Bukan hanya Muslim, tetapi juga peniaga sederhana dan jangka panjang boleh menggunakan akaun tanpa swap.

Lihat juga apa yang broker cryptocurrency.

Kesimpulan

Oleh itu, swap forex adalah yuran untuk menangguhkan posisi ke hari berikutnya, yang dikenakan oleh broker. Pertukaran boleh positif dan negatif. Anda juga boleh membuat pertukaran positif dengan membuka tawaran hanya untuk menjual atau membeli pada pasangan mata wang eksotik tertentu (lihat jadual swap di broker anda). Jika anda berdagang dalam sehari, saiz swap tidak penting untuk anda, anda boleh mengabaikannya, dalam kes ini akaun dengan penyebaran minimum, seperti yang sering anda buka dan menutup dagangan pada siang hari. Sekiranya anda seorang peniaga jangka panjang, kami mengesyorkan agar anda memantau saiz swap atau membuka akaun tanpa swap, sehingga anda dapat mengurangkan biaya anda selama perdagangan jangka panjang dari seminggu atau lebih. Perdagangan yang menguntungkan kepada anda!

Lihat juga artikel "Berapa banyak untuk memulakan dagangan di Forex?".