Kursus Analisis Teknikal Forex untuk Pedagang Permulaan

Analisis teknikal Forex adalah alat yang digunakan peniaga untuk meramalkan harga dengan menganalisis dan memahami pergerakan harga masa lalu. Harga dan kelantangan adalah elemen utama yang diperkatakan para peniaga untuk melakukan analisa teknikal terhadap aset kewangan mana pun, sama ada pasangan mata wang, saham, atau bahkan cryptocurrencies. Analisis teknikal adalah universal dan boleh digunakan untuk sebarang aset dan jangka masa.

Analisis teknikal merangkumi banyak aspek lain, seperti analisis tingkah laku, ekonomi, dan kuantitatif. Terdapat dua jenis analisis teknikal. Jenis pertama hanya berdasarkan pada tingkah laku harga dan aspek psikologi sebelumnya, manakala yang lain lebih stabil. Untuk analisis teknikal kedua jenis Forex, pedagang menggunakan indikator dan pengayun dalam kombinasi dengan level support / resistance.

Kebanyakan komuniti perdagangan sangat percaya dan bergantung pada analisa teknikal. Mereka berfikir bahawa faktor luaran, seperti ekonomi, asas dan peristiwa berita, akan mempunyai sangat pengaruh lemah terhadap tingkah laku harga, dan percaya pada trend dan model grafik. Oleh itu, mereka menggunakan banyak pengayun dan indikator untuk mengukur tren pasaran.

Kami telah menyediakan kursus analisis teknikal untuk pemula menggunakan petunjuk dan pengayun. Kami berharap bahawa dia akan membantu anda dalam pembangunan perdagangan Forex, dan anda boleh menjadi pedagang yang berjaya.

Jika anda belum memutuskan pilihan broker, kami mengesyorkan agar anda melihat rating broker Forex kami dengan ulasan pedagang .

Jenis penunjuk analisis teknikal

1. Petunjuk akhir (Moving Average, Bollinger Bands dan lain-lain). Ini adalah lebih banyak alat pengesahan trend. Petunjuk akhir membantu kami mengesahkan sama ada trend berterusan atau lemah. Penunjuk berikut mengikut pergerakan harga, berbeza dengan penunjuk utama. Penunjuk utama (Parabolic SAR, ATR, dll.). Penunjuk ini membantu kami mengenalpasti penjejakan apabila harga berada dalam rata atau tidak dalam trend. Petunjuk utama digunakan untuk meramalkan harga.
2. Oscillators (Stochastic Oscillator, MACD, RSI, CCI dan lain-lain). Salah satu jenis penunjuk teknikal yang paling biasa adalah pengayun. Nilai osilator boleh berkisar dari minimum 0 hingga maksimum 100, di mana 0 menandakan keadaan terlebih beli, manakala 100 menunjukkan keadaan overbought.
3. Penunjuk kekuatan. Penunjuk ini hampir tidak digunakan, tetapi mereka membantu mengenal pasti kekuatan atau kelemahan trend, serta mengenal pasti isyarat beli dan jual.

Pertimbangkan ini dan petunjuk teknikal teknikal yang lebih terperinci.

1. Petunjuk Akhir

Penunjuk Purata bergerak

Purata bergerak adalah penunjuk yang paling popular. Ia menunjukkan di mana harganya bergerak, dan juga boleh berfungsi sebagai sokongan dan rintangan. Dalam aliran menurun, purata bergerak boleh membentuk tahap rintangan. Ini kerana purata bergerak mencipta jenis siling, jadi harga sering melantun. Dalam aliran menaik, purata bergerak boleh bertindak sebagai sokongan, harga mencapai tahap dan kemudian mula bangkit lagi. Penunjuk Purata bergerak membantu mengurangkan bunyi bising pasaran pergerakan harga. Melihat kepada arah purata bergerak, kami mendapat idea asas tentang apa yang berlaku sekarang.

Kami tidak akan berpegang kepada penunjuk Purata Pemindahan sekarang, kerana anda dapat menemui semua maklumat tentangnya dalam artikel kami "Menggerakkan Petunjuk Purata - Pengiraan, Tempoh, Strategi".

Penunjuk Bollinger Band

Bollinger Bands dapat menunjukkan kepada anda bukan sahaja arah aset yang bergerak, tetapi juga tahap turun naik pasaran. Bollinger Bands terdiri daripada tiga baris - purata bergerak sederhana, band atas dan band rendah, diwakili oleh purata bergerak dengan sisihan piawai dari harga. Ketiga-tiga lengkung ini diringkaskan di atas pergerakan harga carta. Anda boleh membuat versi berbeza penunjuk teknikal ini dengan mengubah tempoh dan sisihan piawai.

Bagaimana untuk berdagang pada penunjuk Bollinger Bands

Penggunaan Bollinger Bands digunakan secara meluas di kalangan pedagang. Sesetengah peniaga membeli apabila harga menyentuh bahagian bawah Bollinger dan menjual apabila harga menyentuh jalur atas, dan keluar dari transaksi apabila harga mencapai purata bergerak tengah. Ini adalah strategi yang baik apabila harga bergerak di sekitar nilai purata penunjuk Bollinger Bands, tetapi dalam trend strategi ini akan membawa kepada kerugian.

Sesetengah peniaga membeli apabila harga menembus di atas band Bollinger atas, dan menjual apabila harga jatuh di bawah band Bollinger yang lebih rendah. Ini adalah cara yang bagus untuk menangkap trend.

Apabila kumpulan itu hampir satu sama lain, untuk jangka masa tertentu, ini menunjukkan turun naik harga mata wang yang rendah. Ini berlaku apabila harga menggabungkan atau mengembalikan trend sebelumnya. Apabila band menyimpang, ini menunjukkan peningkatan volatiliti dan, mungkin, perkembangan trend baru.

Berikut adalah contoh membeli dan menjual pada penanda Bollinger Bands.

Pedagang sering menggabungkan Bollinger Bands dengan penunjuk lain untuk mendapatkan pengesahan isyarat. Penunjuk Bollinger Band boleh digunakan dalam kombinasi dengan garis trend, mereka akan membantu menyaring isyarat palsu.

Lihat juga apa yang broker dengan bonus deposit wujud.

2. Petunjuk Utama

Penunjuk SAR Parabola

Penunjuk SAR parabola digunakan untuk menentukan arah aliran, serta arah trailing manual berdasarkan kecenderungan untuk bergerak di dalam lengkung parabola semasa trend yang kuat. Penunjuk ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergerak, tetapi mencipta isyarat palsu semasa pergerakan harga sisi.

Bagaimana untuk berdagang menggunakan penunjuk SAR Parabola

Apabila harga bergerak, SAR Parabola muncul sebagai titik di bawah harga. Apabila harga berada dalam aliran menurun, SAR Parabolic muncul di atas harga. Berikut adalah contoh aliran menaik menggunakan penunjuk SAR Parabolic.

Marilah kita memikirkan perkara utama apabila anda perlu membeli / menjual pada penunjuk ini:

• Parabola SAR mengikuti harga dan boleh dianggap sebagai penunjuk yang mengikuti tren;
• Parabola SAR mengikuti harga seperti stop trailing. Anda boleh menyusun semula stop loss anda secara manual apabila titik baru muncul sehingga harga akan berbalik;
• Parabolik SAR tidak pernah berkurangan dalam aliran menaik. Ia sentiasa melindungi keuntungan apabila kenaikan harga;
• Sebaik sahaja harga berhenti tumbuh dan berubah di bawah SAR Parabola, aliran menurun bermula, dan titik penunjuk muncul di atas harga.

Penunjuk ATR

Julat Benar Purata (ATR) adalah julat sebenar purata yang digunakan untuk menentukan volatiliti pasaran. Penunjuk ATR membantu memahami kekuatan trend. Ia meningkat dengan trend meningkat dan jatuh apabila trend menurun. ATR boleh membantu kita menilai pergerakan yang kekal dalam trend. ATR juga boleh digunakan untuk menilai penempatan stop loss dan mengambil kawasan keuntungan. Tempoh ATR 14-bar yang paling biasa digunakan.

Berikut ini adalah contoh menggunakan penunjuk ATR untuk menentukan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian.

Penunjuk ATR hanyalah nombor. Apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah mengira pergerakan harga purata untuk lilin 14 terakhir dan memberikan nombor tertentu kepada kami. Berdasarkan angka ini, kita mesti mengandaikan berapa banyak mata harga boleh bergerak di kedua-dua arah.

Lihat juga broker Forex yang dikawal selia.

3. Oscillators

Penunjuk Oscillator

Stochastic Oscillator adalah penunjuk yang paling popular di kalangan pengayun. Ia mengenal pasti kawasan beli-beli dan oversold. Jika nilai Stochastic Oscillator mencapai 80 atau lebih, maka pasangan mata wang berada dalam zon terlebih beli, dan jika nilai pengayun adalah 20 atau lebih rendah, maka pasangan mata wang berada di zon oversold. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai menggunakan penunjuk Stokastik Oscillator dalam strategi anda dalam artikel kami "Bagaimana untuk menggunakan penunjuk Stochastic Oscillator?".

Penunjuk RSI

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) biasanya digunakan oleh peniaga untuk menerima isyarat membeli dan menjual di pasaran sampingan. Menggunakan penunjuk ini dalam pasaran yang lebih laju adalah lebih kompleks. RSI boleh digunakan dalam tiga jenis keadaan pasaran, iaitu: aliran menaik, trend menurun dan rangkaian terhad atau sampingan.

Kekuatan penunjuk ini terletak pada penggunaannya untuk mengira kelajuan pergerakan harga. Biasanya, tempoh RSI 14 dan 21 digunakan. Isyarat teknikal diperoleh dengan menetapkan dua tahap, biasanya tahap tinggi 70 dan tahap rendah 30, di mana RSI di atas tahap 70 dianggap sebagai keadaan beli-beli, sementara RSI di bawah 30 dianggap sebagai keadaan oversold. Dalam kes di mana terdapat trend mantap di pasaran, tahap overbought dan oversold harus diubah menjadi lebih tinggi, sebagai contoh, 90 dan 10. Ini disebabkan oleh fakta bahawa RSI, sebagai pengayun yang bergerak antara 0 dan 100, akan kekal lama tinggi dalam aliran menaik dan rendah dalam aliran menurun. Dan jika anda membuka perjanjian untuk dijual dengan segera selepas nilai RSI naik di atas 70, maka anda akan menerima kerugian, karena harga dapat terus berkembang. Untuk mengelakkan ini, perlu menyesuaikan tempoh dan tahap RSI bergantung kepada keadaan pasaran, dan juga menggunakannya dengan petunjuk lain.

Berikut adalah contoh menggunakan penunjuk RSI.

Selain itu, penunjuk RSI boleh digunakan sebagai panduan untuk pengambilan untung. Oleh itu, jika nilai RSI naik melebihi 70, ini adalah tanda terlebih beli, dan anda harus mengambil keuntungan jika anda berada dalam kedudukan beli. Jika RSI turun di bawah 30, anda juga harus mengambil keuntungan jika anda berada dalam kedudukan jual.

RSI juga boleh bertindak sebagai sokongan dan rintangan. Kawasan overbought bertindak sebagai tahap rintangan, dan kawasan oversold boleh bertindak sebagai tahap sokongan. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan penunjuk ini sebagai yang berasingan. Anda perlu menggunakan penunjuk teknikal teknikal yang lain bersempena dengan RSI.

Penunjuk CCI

Indeks Saluran Komoditi (CCI) adalah indeks saluran dagangan yang baru-baru ini menjadi sangat popular dengan pedagang. Ia digunakan untuk menentukan trend kitaran bukan sahaja dalam pasaran komoditi, tetapi juga dalam Forex. Penunjuk CCI adalah dari -100 hingga +100.

Pedagang biasanya menggunakan CCI untuk menentukan pembalikan harga dan kekuatan trend. CCI harus digabungkan dengan penunjuk teknikal analisis lain, serta alat peramalan harga lain. Ia digunakan untuk mengenal pasti penyimpangan daripada trend harga sebagai petunjuk penambahan harga terlebih beli atau oversold.

Dalam hal ini, ia kelihatan seperti Bollinger Bands, tetapi dibentangkan sebagai pengayun. Biasanya, CCI bergerak ke atas dan ke bawah berkaitan dengan garisan sifar. Perubahan biasa akan berlaku dalam julat dari +100 ke -100. Bacaan di atas +100 bermaksud keadaan overbought, manakala nilai di bawah -100 bermaksud keadaan terlebih jual.

Contoh isyarat jual:

Contoh isyarat beli:

Penunjuk CCI boleh digunakan untuk menentukan tahap overbought dan oversold. Isyarat beli boleh diberikan dari tahap oversold apabila CCI mengembalikan di atas -100. Dari tahap overbought, isyarat jual boleh diberikan apabila CCI jatuh di bawah +100. Penunjuk CCI juga boleh bertindak sebagai sokongan dan rintangan (area overbought bertindak sebagai tahap rintangan, dan kawasan jual beli dapat berfungsi sebagai tahap sokongan), tetapi Anda tidak dapat menggunakan penunjuk ini sebagai satu standalone. Anda harus menggunakan alat analisis teknikal yang lain bersempena dengan CCI.

Lihat juga apa broker scalping.

Penunjuk kelantangan

Istilah "jumlah" dalam pasaran kewangan merujuk kepada jumlah urus niaga mata wang tertentu yang telah berlaku di pasaran dalam tempoh tertentu.

Berita penting atau negatif penting dapat menjejaskan jumlah mata wang yang ketara. Jumlah mata wang yang tinggi adalah penunjuk yang tinggi kecairan.

Apabila menganalisis kelantangannya, terdapat cadangan mengenai bagaimana kita dapat menentukan kekuatan atau kelemahan pergerakan. Sebagai peniaga, kita lebih cenderung untuk menyertai pergerakan yang kuat dan tidak mengambil bahagian dalam pergerakan yang menunjukkan kelemahan, atau kita dapat melihat pintu masuk ke arah yang bertentangan gerakan lemah.

Jumlah dagangan dan minat pasaran

Pasaran dianggap berkembang apabila pertumbuhan volum diperhatikan. Penyertaan pembeli mesti meningkat untuk terus mendorong harga. Peningkatan harga dan pengurangan volum menunjukkan bahawa minat kurang, dan ini adalah amaran tentang pembalikan yang kuat.

Jatuh atau kenaikan harga pada jumlah kecil bukan merupakan isyarat yang kuat. Penurunan harga atau peningkatan dalam jumlah besar adalah isyarat yang kuat bahawa terdapat perubahan dalam dasar dasar mata wang.

Contoh membeli dan menjual:

Penunjuk isipadu tidak boleh digunakan secara berasingan daripada yang lain. Ia harus digabungkan dengan mana-mana indikator untuk menentukan urus niaga yang berlaku semasa pergerakan harga. Anda boleh mengabaikan perjanjian jika momentum harga adalah tinggi dan jumlahnya kurang daripada jumlah sebelumnya.

Kekerapan dengan corak momentum candlestick akan memberi anda lebih banyak maklumat tambahan mengenai harga apabila ia mencapai tahap sokongan / rintangan. Jumlah besar dengan momentum yang tinggi akan memberi anda pengesahan pembelian atau penjualan.

Volum lebih berguna apabila berdagang saham atau komoditi, kerana ia berdasarkan pertukaran pusat. Tetapi apabila ia datang kepada mata wang dan mata wang kriptografi, mungkin terdapat beberapa broker yang menyediakan mudah tunai untuk pembeli dan penjual.

Volum boleh diabaikan dalam pasaran Forex, tetapi anda akan mempunyai idea tentang berapa peratus pembeli atau penjual mengawal pasaran dengan broker anda.

Lihat juga broker cryptocurrency.

Kesimpulan

Oleh itu, analisa teknikal pasaran Forex adalah komponen penting dalam perdagangan. Dalam artikel ini kita hanya mengkaji sebahagian kecil daripada analisis teknikal, hujung gunung es. Setelah menguasai semua alatnya, iaitu petunjuk teknikal analisis, tahap sokongan / rintangan, pola lilin, model grafik pasaran dan sebagainya, anda akan belajar bagaimana untuk meramalkan harga untuk waktu yang akan datang, dan untuk minggu dan bulan. Ini akan memberikan anda kelebihan yang besar dalam perdagangan Forex. Ia seolah-olah rumit, tetapi jika anda mengabdikan hanya beberapa jam sehari, dalam sebulan anda akan mencapai keputusan pertama, dan selepas beberapa ketika anda akan mula memperoleh pendapatan yang stabil di Forex.

Lihat juga artikel "Bagaimana untuk berdagang dengan strategi Tindakan Harga?".